昨日、NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信(1343)から分配金が入金されました。
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信(1343)
東証市場に上場する不動産投資信託(いわゆるREIT)全銘柄を対象した“時価総額加重型の”指数である「東証REIT指数」に連動する投資成果を目指して運用されているETFです。
2008年に東証市場に上場され、現在の純資産総額は約3,410億円です。
現在の組入銘柄数は62銘柄で、上位10銘柄は以下のような顔ぶれとなっています。
【組入上位10銘柄】
日本ビルファンド(8951)
ジャパンリアルエステイト(8952)
GLP(3281)
日本プロロジスリート(3283)
野村不動産マスターファンド(3462)
大和ハウスリート(8984)
日本リテールファンド(8953)
オリックス不動産(8954)
アドバンス・レジデンス(3269)
ユナイテッド・アーバン(8960)
分配金の支払い基準日は2月・5月・8月・11月の年4回。
今回は11月分の分配金が入金されました。
直近3年間の分配金の推移を見てみると少しづつですが増配傾向が続いているようです。ちなみに分配金額は100口あたりの金額です。
2020年度の分配金合計は7,320円となり、12月18日現在の株価1,839円で計算すると利回り3.98%となります。
【分配金推移(直近3年間)】
2020年11月 1,880円
2020年08月 1,710円
2020年05月 1,810円
2020年02月 1,920円
2019年11月 1,650円
2019年08月 1,610円
2019年05月 1,740円
2019年02月 1,880円
2018年11月 1,640円
2018年08月 1,570円
2018年05月 1,590円
2018年02月 1,730円
僕の現在の保有状況、今回の税引き後の分配金受取金額は下記の通りです。
20口およそ37,000円分しか保有していないので微々たる金額ですが・・・。
保有数量:20口
取得単価:1,802円
現在値: 1,839円
評価損益: 740円
分配金額:1,880円(100口あたり)
分配金受取金額:301円
コロナ前には一時2,400円を超える株価となっていましたが、3月にはコロナの影響を大きく受けたホテル系・オフィス系を中心に東証REIT指数が低迷し1,750円を割る展開となりました。
現在は若干回復してきましたが1,800円前後を推移しており、コロナ前の株価には戻っていません。
コロナが今後どうなるのか先行き不透明ななか、現在の株価が割高なのか割安なのか判断は難しいですが、個別REITに投資するよりも全体の指数に投資する方が安全性が高いと考えています。
今後、現在の取得単価を下回るような場面があれが買増しに動きたいと思います。
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